Tesorería

Este módulo le permitirá administrar y controlar las operaciones de retiro y depósito que se hacen a sus cuentas bancarias, recibe solicitudes de pago de cuentas por pagar y de gastos a comprobar, hacer pagos como la nómina, cargos e IVA por comisiones bancarias, cobro y pago de intereses, importa sus estados de cuenta y concilia con su auxiliar.

01.

Características

Controla y Administra

  • Controla sus bancos, cuentas y tarjetas
  • Multimoneda
  • Paga a proveedores
  • Paga a empleados
  • Recibe depósitos de clientes
  • Concilia el estado de cuenta con el auxiliar

02.

Controla

Controla tu tesorería

  • Permite la importación del estado de cuenta del banco diariamente o por mes
  • Acepta solicitudes de cuentas por pagar y gastos a comprobar
  • Recibe depósitos de clientes y afecta las cuentas por cobrar
  • Cargo o retiros hechos por el banco por comisiones, IVA o intereses
  • Proceso sencillo de conciliación

03.

Concilia

Concilia el auxiliar con tu estado de cuenta

  • Conoce el saldo que tiene cada empleado
  • Que cosas comprobó el empleado
  • Los gastos por centro de costos

Cuentas Bancarias

Mantenlos los saldos al día

Pago a proveedores y empleados

Integra con el módulo de cuentas por pagar y gastos

Contabiliza

Genera tus pólizas automáticamente

Concilia

Importa tus estados de cuenta y concilia contra tu auxiliar

Retiros o depósitos del banco

Identifica los cargos o retiros por intereses, comisiones o IVA

Tarjetas corporativas

Controla el gasto de los empleados