Este módulo le permitirá administrar y controlar las operaciones de retiro y depósito que se hacen a sus cuentas bancarias, recibe solicitudes de pago de cuentas por pagar y de gastos a comprobar, hacer pagos como la nómina, cargos e IVA por comisiones bancarias, cobro y pago de intereses, importa sus estados de cuenta y concilia con su auxiliar.